Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hella & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,74 % ist Hella & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (2,68 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,94 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
2. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Hella &-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen “Buy”, 3 “Hold” und 2 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Hella &-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hella & vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 56,44 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 5,03 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (53,74 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Hella & somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
3. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hella & mit einem Wert von 15,41 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Automatische Komponenten” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,18 , womit sich ein Abstand von 47 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
4. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hella & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hella &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,94, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hella &-Aktie ein Durchschnitt von 60,34 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,74 EUR (-10,94 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (60,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,51 Prozent), somit erhält die Hella &-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Hella & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
6. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Hella & auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hella & war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies entspricht einer negativen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Hella & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hella & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Automatische Komponenten”-Branche sind im Durchschnitt um 11,08 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -3,28 Prozent im Branchenvergleich für Hella & bedeutet. Der “Zyklische Konsumgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,18 Prozent im letzten Jahr. Hella & lag 2,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Hella & heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hella &-Aktie:
Kurs: 53,74 EUR +2,57 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A13SX22
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HLE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
