Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Knorr-bremse. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Knorr-bremse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,42 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,53 Prozent im Branchenvergleich für Knorr-bremse bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,92 Prozent im letzten Jahr. Knorr-bremse lag 75,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Knorr-bremse mit einem Wert von 23,37 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Maschinen” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,82 , womit sich ein Abstand von 43 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Knorr-bremse beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,73 Prozent und liegt mit 0,05 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,78) für diese Aktie. Knorr-bremse bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
4. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Knorr-bremse-Aktie eine neutrale Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 115,86 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 61,59 Prozent erzielen, da sie derzeit 71,7 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer positiven Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein positives Resultat.
5. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Knorr-bremse wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Dadurch erhält Knorr-bremse auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
6. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Knorr-bremse-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 92,61 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (71,7 EUR) deutlich darunter (Unterschied -22,58 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (83,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,37 Prozent), somit erhält die Knorr-bremse-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Die Knorr-bremse-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine negative Bewertung.
7. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Knorr-bremse-RSI ist mit einer Ausprägung von 31,43 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 64,93, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
Knorr-bremse bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 71,39 EUR -0,44 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.03.2022 10:00:44)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
