Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Kloeckner &. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & liegt bei einem Wert von 2,31. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” (KGV von 40,82) unter dem Durschschnitt (ca. 94 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kloeckner & damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Dividende:
Bei einer Dividende von 6,74 % ist Kloeckner & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (8,48 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,74 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kloeckner & damit 17,38 Prozent unter dem Durchschnitt (54,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” beträgt 17,42 Prozent. Kloeckner & liegt aktuell 20,13 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
4. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Kloeckner & anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 54,22 Punkten, was bedeutet, dass die Kloeckner &-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Kloeckner & weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,74), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Damit erhält Kloeckner & eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kloeckner &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,15 EUR mit dem aktuellen Kurs (11,61 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +4,13 Prozent. Die Aktie erhält damit eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (10,94 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,12 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kloeckner &-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
6. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Kloeckner & auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Kloeckner & in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine neutrale Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (9 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Kloeckner & hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.
7. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Kloeckner &-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 “Buy”-, 1 “Hold”- und 1 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (12,89 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 10,99 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 11,61 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Kloeckner & eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Kloeckner & heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 11,61 EUR -0,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.03.2022 10:00:09)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
