Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hella & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Hella & hat mit einer Dividendenrendite von 1,74 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.68%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Automatische Komponenten”-Branche beträgt -0,94. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hella &-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.
2. Analysteneinschätzung:
Die Aktie der Hella & wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 3 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine neutrale Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hella & vor. Das Kursziel für die Aktie der Hella & liegt im Mittel wiederum bei 56,44 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 55,12 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 2,4 Prozent. Dies ist verbunden mit einer neutralen Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hella & insgesamt die Einschätzung neutral.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hella &-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 60,38 EUR. Der letzte Schlusskurs (55,12 EUR) weicht somit -8,71 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (61,03 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,68 Prozent), somit erhält die Hella &-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Hella &-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
4. Fundamental:
Hella & ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,41 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,2 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hella & im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hella &. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
6. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Hella &-Aktie: der Wert beträgt aktuell 38,5. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Hella & weder überkauft noch -verkauft (Wert: 64,48), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hella & damit ein neutrale Einschätzung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hella & damit 2,43 Prozent unter dem Durchschnitt (10,23 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Automatische Komponenten” beträgt 11,12 Prozent. Hella & liegt aktuell 3,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Hella & ziehen.
Weitere Details zur Hella &-Aktie:
Kurs: 55,26 EUR +0,25 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.03.2022 09:58:02)
ISIN: DE000A13SX22
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HLE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
