Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Uniper. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Uniper-Aktie: der Wert beträgt aktuell 12,26. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit eine positive Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 79,06, was bedeutet, dass Uniper hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als negativ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Uniper damit ein neutrale Einschätzung.
2. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Damit erhält die Uniper-Aktie eine negative Einstufung.
3. Analysteneinschätzung:
Für die Uniper sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da 2 Buc, 4 Hold, 3 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Uniper. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 29,38 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 35,76 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 21,64 EUR notierte. Dafür gibt es eine positive Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer positiven Einstufung.
4. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Uniper liegt mit einer Dividendenrendite von 0,24 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche hat einen Wert von 3,59, wodurch sich eine Differenz von -3,35 Prozent zur Uniper-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
5. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uniper liegt bei einem Wert von 16,55. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” (KGV von 32,41) unter dem Durschschnitt (ca. 49 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Uniper damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
6. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Uniper-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 35,43 EUR, womit der Kurs der Aktie (21,64 EUR) um -38,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 34,94 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -38,07 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer negativen Einschätzung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Versorgungsunternehmen”) liegt Uniper damit 16,56 Prozent unter dem Durchschnitt (17,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” beträgt 17,88 Prozent. Uniper liegt aktuell 16,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
Das Gesamturteil für Uniper ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 22,55 EUR +4,21 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.03.2022 10:00:07)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
