Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hella & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Die Aktie von Hella & gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,57 insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Automatische Komponenten”, der 29,22 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Hella &-Aktie beträgt dieser aktuell 60,4 EUR. Der letzte Schlusskurs (54 EUR) liegt damit deutlich darunter (-10,6 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Hella & somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (61,17 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,72 Prozent), somit erhält die Hella &-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. In Summe wird Hella & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Hella & anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 69,25 Punkten, was bedeutet, dass die Hella &-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Hella & ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 67,62). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Hella & eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hella & damit 9,52 Prozent über dem Durchschnitt (10,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Automatische Komponenten” beträgt 11,15 Prozent. Hella & liegt aktuell 8,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
5. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,62 Prozent und liegt damit 1,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 2,68). Die Hella &-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
6. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hella &. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hella & daher eine positive Einschätzung. Insgesamt erhält Hella & von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
7. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hella &-Aktie sind 5 Einstufungen “Buy”, 3 “Hold” und 2 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hella & vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 56,44 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (54 EUR) ausgehend um 4,53 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist neutral. Zusammengefasst erhält Hella & von den Analysten somit eine neutrale Einstufung.
Hella & bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hella &-Aktie:
Kurs: 55,26 EUR +2,33 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.03.2022 09:53:34)
ISIN: DE000A13SX22
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HLE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
