Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Hugo Boss. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,09 Prozent und liegt damit 24,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 24,58). Die Hugo Boss-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hugo Boss damit 23,22 Prozent über dem Durchschnitt (10,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” beträgt 9,19 Prozent. Hugo Boss liegt aktuell 24,46 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hugo Boss heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 76,63 Punkten, zeigt also an, dass Hugo Boss überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 67,93, was bedeutet, dass Hugo Boss hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Hugo Boss-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hugo Boss-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 51,67 EUR. Der letzte Schlusskurs (47,05 EUR) weicht somit -8,94 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (53,61 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,24 Prozent), somit erhält die Hugo Boss-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Hugo Boss-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
5. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Hugo Boss. Es gab insgesamt ein positive und zwei negative Tage. An acht Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hugo Boss daher eine neutrale Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal “Sell”, 0 mal “Buy”). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine negative Bewertung vor. Insgesamt erhält Hugo Boss von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine neutrale Bewertung.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hugo Boss liegt bei einem Wert von 66,7. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” (KGV von 136,79) unter dem Durschschnitt (ca. 51 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hugo Boss damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
7. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hugo Boss-Aktie sind 4 Einstufungen “Buy”, 6 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hugo Boss vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 41,48 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (47,05 EUR) ausgehend um -11,84 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist negativ. Zusammengefasst erhält Hugo Boss von den Analysten somit eine neutrale Einstufung.
Das Gesamturteil für Hugo Boss ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 47,05 EUR -7,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
