Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Dermapharm. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Dermapharm auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine positiven Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dermapharm weist eine Veränderung zum Positiven auf. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Dermapharm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
2. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,33. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dermapharm zahlt die Börse 19,33 Euro. Dies sind 50 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Arzneimittel” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38,82. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Dermapharm liegt mit einer Dividendenrendite von 1,51 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die “Arzneimittel”-Branche hat einen Wert von 1,61, wodurch sich eine Differenz von -0,1 Prozent zur Dermapharm-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Dermapharm erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Arzneimittel”-Branche sind im Durchschnitt um -0,16 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +5,9 Prozent im Branchenvergleich für Dermapharm bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,93 Prozent im letzten Jahr. Dermapharm lag 1,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dermapharm-Aktie hat einen Wert von 76,32. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (63,79). Entgegen dem RSI7 ist Dermapharm hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Dermapharm.
6. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dermapharm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 75,84 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (56,5 EUR) deutlich darunter (Unterschied -25,5 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (69,75 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-19 Prozent Abweichung). Die Dermapharm-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Die Dermapharm-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine negative Bewertung.
Dermapharm bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 56,5 EUR -0,09 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
