Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Sixt steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sixt beträgt das aktuelle KGV 34,48. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Straße und Schiene” haben im Durchschnitt ein KGV von 26,61. Sixt ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine negative Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Sixt erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 40,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Straße und Schiene”-Branche sind im Durchschnitt um 231,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -190,82 Prozent im Branchenvergleich für Sixt bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 55,27 Prozent im letzten Jahr. Sixt lag 14,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Analysteneinschätzung:
Für die Sixt sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da 4 Buc, 2 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sixt vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Sixt. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 126 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -2,25 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 128,9 EUR notierte. Dafür gibt es eine neutrale Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer neutralen Einstufung.
4. Dividende:
Sixt schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Straße und Schiene auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,66 % und somit 19,6 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 23,27 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sixt verläuft aktuell bei 134,8 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 128,9 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,38 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 147,67 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Sixt-Aktie der aktuellen Differenz von -12,71 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Sixt liegt bei 47,04, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Sixt bewegt sich bei 56,85. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
7. Sentiment und Buzz:
Bei Sixt konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Sixt in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit positiv. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Sixt für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
Das Gesamturteil für Sixt ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Sixt-Aktie:
Kurs: 128,9 EUR +1,24 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0007231326
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SIX2:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
