Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Gea. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Gea damit 50,62 Prozent unter dem Durchschnitt (55,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 17,54 Prozent. Gea liegt aktuell 12,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Gea als neutrales Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 6 Hold, 3 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gea vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 35,12 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -0,89 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 35,44 EUR beträgt, was einer neutralen Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine neutrale Bewertung.
3. Dividende:
Derzeit schüttet Gea niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 5,87 Prozentpunkte (2,64 % gegenüber 8,5 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gea liegt bei einem Wert von 20,5. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Maschinen” (KGV von 40,92) unter dem Durschschnitt (ca. 50 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Gea damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Gea-Aktie: der Wert beträgt aktuell 76,05. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Gea ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 76,05). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine negative Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Gea damit ein negative Einschätzung.
6. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gea-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 40,23 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (35,44 EUR) deutlich darunter (Unterschied -11,91 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (41,57 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,75 Prozent), somit erhält die Gea-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Die Gea-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine negative Bewertung.
7. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Damit erhält die Gea-Aktie eine neutrale Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Gea-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Gea-Aktie:
Kurs: 35,44 EUR +0,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006602006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: G1A:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
