Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Cancom steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Cancom zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine neutrale Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.
2. Analysteneinschätzung:
Für Cancom liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer positiven Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cancom vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 63 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (49,52 EUR) könnte die Aktie damit um 27,22 Prozent steigen, dies entspricht einer positiven Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Cancom-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.
3. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Cancom-Aktie: der Wert beträgt aktuell 59,53. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Cancom weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,13), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Cancom damit ein neutrale Einschätzung.
4. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cancom-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 54,47 EUR. Der letzte Schlusskurs (49,52 EUR) weicht somit -9,09 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (52,96 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,5 Prozent), somit erhält die Cancom-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Cancom-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Cancom damit 40,56 Prozent unter dem Durchschnitt (34,48 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “IT-Dienstleistungen” beträgt 39,96 Prozent. Cancom liegt aktuell 46,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,79 ist die Aktie von Cancom auf Basis der heutigen Notierungen 42 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “IT-Dienstleistungen” (63,79) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
7. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cancom aktuell 1,47. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “IT-Dienstleistungen”. Cancom bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine neutrale Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Cancom ziehen.
Weitere Details zur Cancom-Aktie:
Kurs: 49,52 EUR +0,2 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005419105
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: COK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
