Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Bechtle. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 29,25 liegt Bechtle unter dem Branchendurchschnitt (54 Prozent). Die Branche “IT-Dienstleistungen” weist einen Wert von 63,82 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
2. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Bechtle als positives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bechtle vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 180,5 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 337,89 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 41,22 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bechtle-Aktie ein Durchschnitt von 57,33 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,22 EUR (-28,1 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (51,7 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-20,27 Prozent Abweichung). Die Bechtle-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Bechtle erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bechtle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “IT-Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um 40,01 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -48,6 Prozent im Branchenvergleich für Bechtle bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 34,53 Prozent im letzten Jahr. Bechtle lag 43,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Dividende:
Bechtle schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,85 % und somit 0,89 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,74 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung neutral.
6. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Bechtle in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine negative Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bechtle wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine negative Klassifizierung.
7. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bechtle. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 77,08 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bechtle momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Bechtle überkauft (Wert: 75,3), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine negative Bewertung. Bechtle wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Bechtle-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Bechtle-Aktie:
Kurs: 41,22 EUR +3,01 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005158703
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BC8:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
