Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Gea. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,64 % ist Gea im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (8,32 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 5,68 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
2. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Gea als neutrales Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 6 Hold, 3 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gea vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 35,12 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1,31 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 34,67 EUR beträgt, was einer neutralen Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine neutrale Bewertung.
3. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gea. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 “Buy”-Signale (bei 0 “Sell”-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Gea liegt bei 85,88, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine negative Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Gea bewegt sich bei 77,7. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der eine negative Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine negative Einstufung.
5. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,5. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Gea zahlt die Börse 20,5 Euro. Dies sind 50 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Maschinen” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,82. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
6. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Gea-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 40,25 EUR. Der letzte Schlusskurs (34,67 EUR) weicht somit -13,86 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (42,34 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,12 Prozent), somit erhält die Gea-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Gea-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Gea erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,59 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,94 Prozent im Branchenvergleich für Gea bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 55,37 Prozent im letzten Jahr. Gea lag 50,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Gea heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Gea-Aktie:
Kurs: 34,67 EUR +2,05 Prozent (SP-Indikation, Stand: 07.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006602006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: G1A:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
