Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Gea. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Gea beläuft sich mittlerweile auf 40,26 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 38 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,61 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 42,82 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -11,26 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Gea-RSI ist mit einer Ausprägung von 79,05 Grundlage für eine negative Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 65,28, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
3. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 40,42 liegt Gea auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (1 Prozent). Die Branche “Maschinen” weist einen Wert von 40,9 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine neutrale Einschätzung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
4. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Gea auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gea erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Gea bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
5. Dividende:
Gea hat mit einer Dividendenrendite von 1,99 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (8.33%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Maschinen”-Branche beträgt -6,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Gea-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Gea mit einer Rendite von 42,04 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die “Maschinen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,67 Prozent. Auch hier liegt Gea mit 24,37 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
7. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Gea-Aktie eine neutrale Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 7 Hold, 3 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gea vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 34,76 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -8,53 Prozent erzielen, da sie derzeit 38 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer negativen Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein neutrales Resultat.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Gea-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Gea-Aktie:
Kurs: 38 EUR +0,11 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006602006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: G1A:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
