Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Covestro steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Covestro im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Covestro. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass gleich viele “Buy”- wie “Sell”-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich steht die Aktie auf der Basis dieser Daten auf neutral. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Covestro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,91 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Chemikalien”-Branche sind im Durchschnitt um 4,78 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +28,13 Prozent im Branchenvergleich für Covestro bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,78 Prozent im letzten Jahr. Covestro lag 28,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Fundamental:
Die Aktie von Covestro gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,73 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Chemikalien”, der 97,75 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
4. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Covestro aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -5,99 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Chemikalien”. Covestro bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Covestro anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 60,71 Punkten, was bedeutet, dass die Covestro-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Covestro ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,34). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Covestro eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Covestro verläuft aktuell bei 49,29 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 50,3 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,05 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 49,26 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Covestro-Aktie der aktuellen Differenz von +2,11 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Covestro-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Covestro-Aktie:
Kurs: 50,3 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.04.2024 00:00:00)
ISIN: DE0006062144
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: 1COV:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
