Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Gerresheimer steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,36 Prozent und liegt damit 1,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen, 2,59). Die Gerresheimer-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Gerresheimer verläuft aktuell bei 100,17 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 106 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,82 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 100,94 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Gerresheimer-Aktie der aktuellen Differenz von +5,01 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Gerresheimer für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Gerresheimer für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Gerresheimer insgesamt als negativ einzustufen.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Gerresheimer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,01 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um 0,78 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,23 Prozent im Branchenvergleich für Gerresheimer bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,48 Prozent im letzten Jahr. Gerresheimer lag 24,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 31,49. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Gerresheimer zahlt die Börse 31,49 Euro. Dies sind 79 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 152,91. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
6. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Gerresheimer führt bei einem Niveau von 40,24 zu einer neuralen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 52,74 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Gerresheimer-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 106 EUR +0,61 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.04.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
