StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Wacker Chemie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Wacker Chemie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Wacker Chemie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Chemikalien”-Branche sind im Durchschnitt um 4,21 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -17,92 Prozent im Branchenvergleich für Wacker Chemie bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,21 Prozent im letzten Jahr. Wacker Chemie lag 17,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Wacker Chemie beläuft sich mittlerweile auf 117,93 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 113,55 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,71 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 103,86 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +9,33 Prozent Abstand eine positive Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Wacker Chemie lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Wacker Chemie in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,69 % ist Wacker Chemie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (6,06 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,36 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
5. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Wacker Chemie-RSI ist mit einer Ausprägung von 37,3 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 42,2, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
6. Fundamental:
Die Aktie von Wacker Chemie gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 17,62 insgesamt 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Chemikalien”, der 97,43 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Wacker Chemie bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Wacker Chemie-Aktie:
Kurs: 114,35 EUR +0,7 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.04.2024 10:00:52)
ISIN: DE000WCH8881
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WCH:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
