StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hugo Boss ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hugo Boss, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hugo Boss-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 63,46 EUR. Der letzte Schlusskurs (52 EUR) weicht somit -18,06 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (58,11 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,51 Prozent Abweichung). Die Hugo Boss-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Hugo Boss-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
2. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Hugo Boss in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Hugo Boss haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Hugo Boss bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hugo Boss damit 16,54 Prozent unter dem Durchschnitt (1,91 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” beträgt -0,45 Prozent. Hugo Boss liegt aktuell 14,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
4. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Hugo Boss anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 61,19 Punkten, was bedeutet, dass die Hugo Boss-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Hugo Boss weder überkauft noch -verkauft (Wert: 68,1), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Damit erhält Hugo Boss eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,58 ist die Aktie von Hugo Boss auf Basis der heutigen Notierungen 49 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” (28,46) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Dividende:
Hugo Boss hat mit einer Dividendenrendite von 1,5 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.73%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche beträgt -2,22. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hugo Boss-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Hugo Boss heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 50,42 EUR -3,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.04.2024 10:02:20)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
