Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hellofresh steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hellofresh. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 89,57 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Hellofresh momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Hellofresh auf dieser Basis überkauft (Wert: 71,99). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als negativ eingestuft. Hellofresh wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hellofresh mit einem Wert von 63,29 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,26 , womit sich ein Abstand von 23 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hellofresh erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -53,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Internet & Katalog Einzelhandel”-Branche sind im Durchschnitt um -3,98 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -49,45 Prozent im Branchenvergleich für Hellofresh bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,39 Prozent im letzten Jahr. Hellofresh lag 49,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Hellofresh in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine negative Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 6 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine negative Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine negative Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Hellofresh von 6.404 EUR führt mit -66,72 Prozent Entfernung vom GD200 (19,24 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 10,65 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -39,87 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hellofresh-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
6. Dividende:
Hellofresh hat mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.51%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Internet & Katalog Einzelhandel”-Branche beträgt -3,51. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hellofresh-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hellofresh-Aktie aktuell als negatives Investment.
Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:
Kurs: 6,404 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.04.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A161408
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HFG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
