Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Nemetschek. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Nemetschek in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine negative Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nemetschek wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine negative Klassifizierung.
2. Fundamental:
Nemetschek ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 64,88 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 3 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 63,13 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine negative Einschätzung.
3. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Nemetschek führt bei einem Niveau von 20,04 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,65 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
4. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nemetschek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 72,91 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (91,72 EUR) deutlich darüber (Unterschied +25,8 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (86,91 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,53 Prozent), somit erhält die Nemetschek-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Die Nemetschek-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
5. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Nemetschek investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,6 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 20,78 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 73,76 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Software”-Branche sind im Durchschnitt um 19,9 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +53,86 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,56 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 61,2 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Nemetschek heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 91,72 EUR +0,06 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
