Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Pfandbriefbank steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Deutsche Pfandbriefbank damit 46 Prozent unter dem Durchschnitt (14,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” beträgt 12,09 Prozent. Deutsche Pfandbriefbank liegt aktuell 43,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Fundamental:
Die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,6 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”, der 75,09 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
3. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Deutsche Pfandbriefbank für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Deutsche Pfandbriefbank insgesamt als negativ einzustufen.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Pfandbriefbank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 18,66 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Deutsche Pfandbriefbank momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 30,51, was bedeutet, dass Deutsche Pfandbriefbank hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Deutsche Pfandbriefbank wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Deutsche Pfandbriefbank weist derzeit eine Dividendenrendite von 25,11 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“Thrifts & Hypothekenfinanzierung”) von 5,51 %. Mit einer Differenz von lediglich 19,59 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als positiv bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Pfandbriefbank verläuft aktuell bei 6,09 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 4.944 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,82 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 4,57 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie der aktuellen Differenz von +8,18 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
Das Gesamturteil für Deutsche Pfandbriefbank ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 4,944 EUR -0,15 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
