Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Hellofresh. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Hellofresh wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 6 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine negative Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Hellofresh beläuft sich mittlerweile auf 19,53 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 6,61 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -66,15 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,21 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -41,03 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Hellofresh mit einer Rendite von -53,43 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Die “Internet & Katalog Einzelhandel”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,37 Prozent. Auch hier liegt Hellofresh mit 48,06 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Dividende:
Hellofresh schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % und somit 3,5 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,5 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 63,29 liegt Hellofresh über dem Branchendurchschnitt (22 Prozent). Die Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” weist einen Wert von 51,76 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine negative Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Hellofresh-Aktie: der Wert beträgt aktuell 59,4. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Hellofresh weder überkauft noch -verkauft (Wert: 69,75), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hellofresh damit ein neutrale Einschätzung.
Hellofresh bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine negative Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:
Kurs: 6,61 EUR +0,55 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A161408
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HFG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
