StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Rheinmetall ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Rheinmetall, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Rheinmetall-RSI ist mit einer Ausprägung von 41,8 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 19,25, woraus für 25 Tage eine positive Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Rheinmetall mit einer Rendite von 76,12 Prozent mehr als 69 Prozent darüber. Die “Industriekonglomerate”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,78 Prozent. Auch hier liegt Rheinmetall mit 66,34 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Marktteilnehmer:
Rheinmetall wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 6 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.
4. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Rheinmetall von 443,6 EUR führt mit +54,23 Prozent Entfernung vom GD200 (287,62 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer positiven Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 364,65 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein positives Signal vorliegt, da der Abstand +21,65 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Rheinmetall-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
5. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 1,31 Prozent liegt Rheinmetall 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Industriekonglomerate” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,01. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
6. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Rheinmetall mit einem Wert von 36,73 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Industriekonglomerate” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,57 , womit sich ein Abstand von 9 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Rheinmetall heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 415,15 EUR -6,41 Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.03.2024 10:00:07)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
