Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Freenet. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Freenet damit 22,43 Prozent über dem Durchschnitt (-7,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” beträgt 1,86 Prozent. Freenet liegt aktuell 13,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
2. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent liegt Freenet 0,92 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,61. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung.
3. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Freenet beläuft sich mittlerweile auf 23,72 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 26 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,61 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 25,17 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +3,3 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Freenet führt bei einem Niveau von 1,19 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,36 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
5. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Freenet haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine neutrale Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem neutralen Gesamtergebnis.
6. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 41,12 ist die Aktie von Freenet auf Basis der heutigen Notierungen 4 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” (39,5) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.
Das Gesamturteil für Freenet ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 26,04 EUR +0,15 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.03.2024 10:00:21)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
