StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Telefonica ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Telefonica, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Telefonica von 2.342 EUR führt mit +7,43 Prozent Entfernung vom GD200 (2,18 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer positiven Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,35 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein neutrales Signal vorliegt, da der Abstand -0,34 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Telefonica-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Telefonica für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Telefonica für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Telefonica insgesamt als negativ einzustufen.
3. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Telefonica-Aktie: der Wert beträgt aktuell 74,73. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Telefonica auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Telefonica damit ein negative Einschätzung.
4. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Telefonica weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,66 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“Diversifizierte Telekommunikationsdienste”) von 5,65 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,01 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als positiv bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Telefonica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 2,47 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -11,22 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,91 Prozent im letzten Jahr. Telefonica lag 0,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telefonica liegt bei einem Wert von 28,5. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” (KGV von 33,34) unter dem Durschschnitt (ca. 15 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Telefonica damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Telefonica bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 2,342 EUR +0,6 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
