Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Rational steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Rational-RSI ist mit einer Ausprägung von 54,05 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 37,71, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Rational damit 18,66 Prozent über dem Durchschnitt (4,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 6,13 Prozent. Rational liegt aktuell 17,44 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
3. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,8 % ist Rational im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,04 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,24 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
4. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Rational mit einem Wert von 38,87 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Maschinen” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,29 , womit sich ein Abstand von 17 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rational verläuft aktuell bei 650,94 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 759 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +16,6 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 722,55 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Rational-Aktie der aktuellen Differenz von +5,04 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
6. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Rational wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Dadurch erhält Rational auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Rational ziehen.
Weitere Details zur Rational-Aktie:
Kurs: 759 EUR -0,26 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.03.2024 00:00:00)
ISIN: DE0007010803
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RAA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
