StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Verbio ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Verbio, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Verbio-RSI ist mit einer Ausprägung von 58,54 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 53,69, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
2. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Verbio mit einem Wert von 24,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,3 , womit sich ein Abstand von 7 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
3. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Verbio beläuft sich mittlerweile auf 34,16 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 19,79 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -42,07 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 23,63 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -16,25 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
4. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Verbio in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine neutrale Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine negative Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Verbio erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -51,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche sind im Durchschnitt um 30,67 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -81,69 Prozent im Branchenvergleich für Verbio bedeutet. Der “Energie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 30,67 Prozent im letzten Jahr. Verbio lag 81,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Dividende:
Verbio hat mit einer Dividendenrendite von 0,53 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (28.13%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche beträgt -27,6. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Verbio-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Verbio heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Verbio-Aktie:
Kurs: 20,41 EUR +3,15 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.02.2024 09:51:56)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
