Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Nemetschek steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Derzeit schüttet Nemetschek niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 17,08 Prozentpunkte (0,6 % gegenüber 17,68 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nemetschek-Aktie hat einen Wert von 83,05. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,28). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Nemetschek auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Nemetschek.
3. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Nemetschek auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Nemetschek eine positive Bewertung ergibt.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Nemetschek damit 45,75 Prozent über dem Durchschnitt (2,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Software” beträgt 5,61 Prozent. Nemetschek liegt aktuell 42,35 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
5. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Nemetschek beläuft sich mittlerweile auf 70,77 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 84,72 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,71 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 81,35 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +4,14 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 58,8 und liegt mit 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 72,47. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Nemetschek auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Nemetschek heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 85,5 EUR +0,92 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.02.2024 09:57:30)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
