Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Nemetschek steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Nemetschek konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür negativ ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Nemetschek auf dieser Stufe daher eine negative Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Nemetschek mit einer Rendite von 47,97 Prozent mehr als 46 Prozent darüber. Die “Software”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,6 Prozent. Auch hier liegt Nemetschek mit 42,37 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Nemetschek hat mit einer Dividendenrendite von 0,6 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (23.85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Software”-Branche beträgt -23,25. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Nemetschek-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
4. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 58,8 und liegt mit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 73,22. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Nemetschek auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nemetschek verläuft aktuell bei 70,69 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 85,98 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +21,63 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 81,2 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Nemetschek-Aktie der aktuellen Differenz von +5,89 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Nemetschek ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nemetschek-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 80,82, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,72, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Nemetschek heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 85,98 EUR +0,39 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.02.2024 00:00:00)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
