StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Gerresheimer ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Gerresheimer, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Gerresheimer weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,36 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”) von 3,66 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,3 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
2. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Gerresheimer im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Gerresheimer. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (0 Sell, 9 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Gerresheimer anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 37,62 Punkten, was bedeutet, dass die Gerresheimer-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Gerresheimer auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,32). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Gerresheimer eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Gerresheimer-Aktie beträgt dieser aktuell 100,2 EUR. Der letzte Schlusskurs (91,1 EUR) liegt damit deutlich darunter (-9,08 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Gerresheimer somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 91,84 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,81 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Gerresheimer ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Gerresheimer auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Gerresheimer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um -11,31 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +42,81 Prozent im Branchenvergleich für Gerresheimer bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,5 Prozent im letzten Jahr. Gerresheimer lag 42,99 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,31 ist die Aktie von Gerresheimer auf Basis der heutigen Notierungen 75 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” (114,69) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Gerresheimer bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 91,1 EUR -1,65 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.02.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
