Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Aurubis steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Aurubis beträgt das aktuelle KGV 20,78. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Metalle und Bergbau” haben im Durchschnitt ein KGV von 94,06. Aurubis ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Aurubis damit 16,04 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Metalle und Bergbau” beträgt -18,31 Prozent. Aurubis liegt aktuell 16,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,88 % ist Aurubis im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,19 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,31 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
4. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aurubis heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 75,95 Punkten, zeigt also an, dass Aurubis überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 67,81, was bedeutet, dass Aurubis hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Aurubis-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
5. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Aurubis-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 74,25 EUR, womit der Kurs der Aktie (60,04 EUR) um -19,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 69,08 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -13,09 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer negativen Einschätzung.
6. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Aurubis konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Aurubis auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.
Das Gesamturteil für Aurubis ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Aurubis-Aktie:
Kurs: 60,04 EUR +0,42 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.02.2024 00:00:00)
ISIN: DE0006766504
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NDA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
