Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Rheinmetall steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Rheinmetall schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,31 % und somit 1,81 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,12 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
2. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rheinmetall-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 270,09 EUR mit dem aktuellen Kurs (365 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +35,14 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (308,64 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,26 Prozent), somit erhält die Rheinmetall-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Rheinmetall für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Rheinmetall für diesen Faktor eine positive Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Rheinmetall insgesamt als positiv einzustufen.
4. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Rheinmetall-RSI ist mit einer Ausprägung von 5,77 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 25,83, woraus für 25 Tage eine positive Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
5. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,45 ist die Aktie von Rheinmetall auf Basis der heutigen Notierungen 11 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Industriekonglomerate” (31,87) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Rheinmetall erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 45,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Industriekonglomerate”-Branche sind im Durchschnitt um 2,99 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +42,61 Prozent im Branchenvergleich für Rheinmetall bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,05 Prozent im letzten Jahr. Rheinmetall lag 42,55 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein positives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Rheinmetall ziehen.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 365 EUR -0,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.02.2024 00:00:00)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
