Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Bechtle. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,88 ist die Aktie von Bechtle auf Basis der heutigen Notierungen 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “IT-Dienstleistungen” (72,17) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Bechtle damit 35,3 Prozent über dem Durchschnitt (5,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “IT-Dienstleistungen” beträgt 11,29 Prozent. Bechtle liegt aktuell 29,86 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
3. Marktteilnehmer:
Bechtle wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 4 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine negative Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.
4. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 1,5 Prozent liegt Bechtle 21,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “IT-Dienstleistungen” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 23,39. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bechtle. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 21,17 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bechtle momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 35,13, was bedeutet, dass Bechtle hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Bechtle wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Bechtle-Aktie beträgt dieser aktuell 42,15 EUR. Der letzte Schlusskurs (49,15 EUR) liegt damit deutlich darüber (+16,61 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bechtle somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (45,3 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,5 Prozent), somit erhält die Bechtle-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. In Summe wird Bechtle auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Bechtle heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bechtle-Aktie:
Kurs: 48,57 EUR -1,19 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.01.2024 10:01:25)
ISIN: DE0005158703
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BC8:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
