StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aixtron ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aixtron, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aixtron erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,77 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche sind im Durchschnitt um 11,46 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +1,31 Prozent im Branchenvergleich für Aixtron bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,45 Prozent im letzten Jahr. Aixtron lag 5,32 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aixtron verläuft aktuell bei 31,87 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 36,18 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,52 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 34,35 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Aixtron-Aktie der aktuellen Differenz von +5,33 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Aixtron anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 28,79 Punkten, was bedeutet, dass die Aixtron-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie eine positive Einstufung. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Aixtron hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Damit erhält Aixtron eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Aixtron haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine positive Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem positiven Gesamtergebnis.
5. Dividende:
Aixtron hat mit einer Dividendenrendite von 0,94 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.95%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche beträgt -1,01. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aixtron-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
6. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27,15. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aixtron zahlt die Börse 27,15 Euro. Dies sind 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51,86. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
Aixtron bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Aixtron-Aktie:
Kurs: 36,04 EUR -0,4 Prozent (SP-Indikation, Stand: 25.01.2024 10:00:39)
ISIN: DE000A0WMPJ6
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AIXA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
