Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Freenet. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Freenet in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine negative Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Freenet wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine negative Klassifizierung.
2. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Freenet-Aktie ein Durchschnitt von 23,77 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,94 EUR (+9,13 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (25,45 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,93 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Freenet-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Freenet erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Freenet damit 36,97 Prozent über dem Durchschnitt (-4,23 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” beträgt 2,52 Prozent. Freenet liegt aktuell 30,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 6,53 % ist Freenet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Drahtlose Telekommunikationsdienste (5,56 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,97 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
5. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Freenet mit einem Wert von 41,54 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,55 , womit sich ein Abstand von 20 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.
6. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Freenet führt bei einem Niveau von 44,74 zu einer neuralen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,78 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung.
Freenet bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 25,94 EUR -0,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.01.2024 00:00:00)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
