StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Rheinmetall ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Rheinmetall, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Rheinmetall lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Rheinmetall in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rheinmetall verläuft aktuell bei 263,4 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 315,6 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +19,82 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 286,04 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Rheinmetall-Aktie der aktuellen Differenz von +10,33 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
3. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 1,57 Prozent liegt Rheinmetall 1,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Industriekonglomerate” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,13. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Rheinmetall mit einer Rendite von 56,72 Prozent mehr als 50 Prozent darüber. Die “Industriekonglomerate”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,77 Prozent. Auch hier liegt Rheinmetall mit 48,95 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,89 ist die Aktie von Rheinmetall auf Basis der heutigen Notierungen 21 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Industriekonglomerate” (31,56) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rheinmetall. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 16,13 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Rheinmetall momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Rheinmetall überverkauft (Wert: 26,92), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine positive Bewertung. Rheinmetall wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Rheinmetall heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 316,3 EUR +0,22 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.01.2024 10:00:57)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
