StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hugo Boss ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hugo Boss, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Hugo Boss lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hugo Boss in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
2. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hugo Boss weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,75 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Textilien Bekleidung und Luxusgüter”) von 3,55 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,8 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hugo Boss-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 66,13 EUR. Der letzte Schlusskurs (66,28 EUR) weicht somit +0,23 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (63,03 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,16 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hugo Boss-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Unterm Strich erhält die Hugo Boss-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hugo Boss liegt bei einem Wert von 19,81. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” (KGV von 29,84) unter dem Durschschnitt (ca. 34 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hugo Boss damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Hugo Boss anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 57,62 Punkten, was bedeutet, dass die Hugo Boss-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Hugo Boss ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,17). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Hugo Boss eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hugo Boss erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche sind im Durchschnitt um 2,67 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +32,79 Prozent im Branchenvergleich für Hugo Boss bedeutet. Der “Zyklische Konsumgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6 Prozent im letzten Jahr. Hugo Boss lag 29,46 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein positives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Hugo Boss ziehen.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 67,37 EUR +1,64 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.01.2024 10:02:48)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
