StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Wacker Chemie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Wacker Chemie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Wacker Chemie ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wacker Chemie-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,99, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,27, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
2. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Wacker Chemie im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Wacker Chemie. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer neutralen Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (2 Sell, 4 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einschätzung.
3. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Wacker Chemie-Aktie beträgt dieser aktuell 127,95 EUR. Der letzte Schlusskurs (108,45 EUR) liegt damit deutlich darunter (-15,24 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Wacker Chemie somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 113,96 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,84 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Wacker Chemie ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Wacker Chemie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
4. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Wacker Chemie weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,77 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“Chemikalien”) von 4,78 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,99 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als positiv bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
5. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wacker Chemie liegt bei einem Wert von 11,04. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Chemikalien” (KGV von 97,2) unter dem Durschschnitt (ca. 89 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Wacker Chemie damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Wacker Chemie damit 9,24 Prozent über dem Durchschnitt (-4,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Chemikalien” beträgt -4,49 Prozent. Wacker Chemie liegt aktuell 9,24 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
Das Gesamturteil für Wacker Chemie ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Wacker Chemie-Aktie:
Kurs: 108,48 EUR +0,02 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.01.2024 10:01:04)
ISIN: DE000WCH8881
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WCH:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
