StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Nemetschek ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Nemetschek, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Nemetschek-RSI ist mit einer Ausprägung von 83,27 Grundlage für eine negative Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 59,78, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 62,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Software”-Branche sind im Durchschnitt um 12,62 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +50,19 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,04 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 54,76 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nemetschek aktuell 0,57. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -22,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Software”. Nemetschek bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
4. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Nemetschek in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Nemetschek haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Nemetschek bekommt dafür eine negative Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.
5. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Nemetschek-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 67,6 EUR, womit der Kurs der Aktie (75,38 EUR) um +11,51 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 75,9 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,69 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
6. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nemetschek beträgt das aktuelle KGV 63,41. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Software” haben im Durchschnitt ein KGV von 69,82. Nemetschek ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
Nemetschek bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 75,18 EUR -0,27 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.01.2024 10:00:17)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
