Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Rational steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Rational konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Rational auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
2. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Rational-Aktie derzeit eine neutrale Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 630,94 EUR, womit der Kurs der Aktie (649,5 EUR) um +2,94 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 613,6 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,85 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Rational erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 6,92 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +4,36 Prozent im Branchenvergleich für Rational bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,96 Prozent im letzten Jahr. Rational lag 5,31 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Fundamental:
Rational ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 34,21 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,5 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine negative Einschätzung.
5. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,35 % ist Rational im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,17 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,82 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rational-Aktie hat einen Wert von 74,84. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,18). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Rational auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Rational.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Rational-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Rational-Aktie:
Kurs: 669,67 EUR +3,1 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.01.2024 09:55:35)
ISIN: DE0007010803
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RAA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
