Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Verbio Vereinigte Bioenergie steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Dividende:
Verbio Vereinigte Bioenergie schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,53 % und somit 19,61 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 20,14 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.

2. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Verbio Vereinigte Bioenergie auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Verbio Vereinigte Bioenergie in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine neutrale Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (9 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Verbio Vereinigte Bioenergie hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Energie”) liegt Verbio Vereinigte Bioenergie damit 102,93 Prozent unter dem Durchschnitt (41,73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” beträgt 41,73 Prozent. Verbio Vereinigte Bioenergie liegt aktuell 102,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.

4. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Verbio Vereinigte Bioenergie beläuft sich mittlerweile auf 37,77 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 27,5 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -27,19 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 32,25 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -14,73 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.

5. Fundamental:
Verbio Vereinigte Bioenergie ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,32 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 7 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,39 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.

6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Verbio Vereinigte Bioenergie. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 66,14 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Verbio Vereinigte Bioenergie hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als negativ eingestuft. Verbio Vereinigte Bioenergie wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Das Gesamturteil für Verbio Vereinigte Bioenergie ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.

Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:

Kurs: 28,3 EUR +2,91 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.12.2023 10:01:11)

ISIN: DE000A0JL9W6

Sektor: Energy

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: VBK:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.