Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Krones. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,42 und liegt mit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 30,46. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Krones auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
2. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Krones in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Krones haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Krones bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als neutral bewertet.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,93 Prozent und liegt damit 1,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 3,24). Die Krones-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
4. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Krones anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 38,3 Punkten, was bedeutet, dass die Krones-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Krones ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,02). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Krones eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Krones-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 103,82 EUR. Der letzte Schlusskurs (107,1 EUR) weicht somit +3,16 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (98,93 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,26 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Krones-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Unterm Strich erhält die Krones-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Krones erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 4,72 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +0,61 Prozent im Branchenvergleich für Krones bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,53 Prozent im letzten Jahr. Krones lag 1,8 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Krones heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Krones-Aktie:
Kurs: 107,5 EUR +0,37 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.12.2023 09:53:36)
ISIN: DE0006335003
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KRN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
