Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Krones steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Krones ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Krones-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,83, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,35, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
2. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Krones von 104,2 EUR führt mit +0,29 Prozent Entfernung vom GD200 (103,9 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer neutralen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 98,52 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein positives Signal vorliegt, da der Abstand +5,77 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Krones-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
3. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Krones für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Krones für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Krones insgesamt als neutral einzustufen.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Krones mit einer Rendite von 0,32 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die “Maschinen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,58 Prozent. Auch hier liegt Krones mit 3,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Krones aktuell 1,93. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Maschinen”. Krones bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
6. Fundamental:
Die Aktie von Krones gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,7 insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Maschinen”, der 31,27 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Krones ziehen.
Weitere Details zur Krones-Aktie:
Kurs: 106,55 EUR +2,26 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.12.2023 10:00:26)
ISIN: DE0006335003
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KRN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
