StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Krones ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Krones, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Krones weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,93 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Maschinen”) von 3,27 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,34 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Krones verläuft aktuell bei 103,95 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 104,4 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,43 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 98,34 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Krones-Aktie der aktuellen Differenz von +6,16 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Krones damit 2,39 Prozent unter dem Durchschnitt (2,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 3,61 Prozent. Krones liegt aktuell 3,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
4. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Krones-RSI ist mit einer Ausprägung von 55,93 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 37,48, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
5. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,7 ist die Aktie von Krones auf Basis der heutigen Notierungen 60 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Maschinen” (31,36) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Sentiment und Buzz:
Bei Krones konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Krones in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer neutralen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Krones für diese Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Krones ziehen.
Weitere Details zur Krones-Aktie:
Kurs: 104,4 EUR -0,32 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.12.2023 00:00:00)
ISIN: DE0006335003
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KRN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
