Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Nemetschek steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Derzeit schüttet Nemetschek niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 20,89 Prozentpunkte (0,57 % gegenüber 21,46 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
2. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 61,55. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nemetschek zahlt die Börse 61,55 Euro. Dies sind 24 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Software” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 81,1. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Nemetschek anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 12,32 Punkten, was bedeutet, dass die Nemetschek-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie eine positive Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Nemetschek auf dieser Basis überverkauft (Wert: 26,55). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als positiv eingestuft. Damit erhält Nemetschek eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Nemetschek damit 73,22 Prozent über dem Durchschnitt (-3,53 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Software” beträgt -1,98 Prozent. Nemetschek liegt aktuell 71,67 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
5. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Nemetschek-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 63,61 EUR, womit der Kurs der Aktie (78,36 EUR) um +23,19 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 64,17 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +22,11 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
6. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nemetschek haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine neutrale Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem positiven Gesamtergebnis.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Nemetschek heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 79,57 EUR +1,55 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.11.2023 10:01:42)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
