StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Mtu Aero Engines ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Mtu Aero Engines, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Bei Mtu Aero Engines konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Mtu Aero Engines in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Mtu Aero Engines für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.
2. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mtu Aero Engines mit einem Wert von 18,49 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 32,1 , womit sich ein Abstand von 42 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
3. Dividende:
Mtu Aero Engines schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,44 % und somit 1,8 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,24 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
4. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Mtu Aero Engines-Aktie ein Durchschnitt von 216,45 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 164,7 EUR (-23,91 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (183,97 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,47 Prozent), somit erhält die Mtu Aero Engines-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Mtu Aero Engines erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Mtu Aero Engines damit 1,42 Prozent über dem Durchschnitt (5,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung” beträgt 5,43 Prozent. Mtu Aero Engines liegt aktuell 1,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
6. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Mtu Aero Engines ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mtu Aero Engines-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 89,31, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,23, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Mtu Aero Engines-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Mtu Aero Engines-Aktie:
Kurs: 164,7 EUR +0,24 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.10.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0D9PT0
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MTX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
