Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Aixtron steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Aixtron auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Aixtron in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen acht konkret berechnete Signale zur Verfügung (8 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Aixtron hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
2. Dividende:
Derzeit schüttet Aixtron niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,23 Prozentpunkte (0,92 % gegenüber 2,14 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aixtron erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche sind im Durchschnitt um 12,27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +16,57 Prozent im Branchenvergleich für Aixtron bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,25 Prozent im letzten Jahr. Aixtron lag 29,1 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 33,21 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 82,92. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Aixtron auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aixtron-Aktie ein Durchschnitt von 30,35 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,6 EUR (-5,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (33,91 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,66 Prozent Abweichung). Die Aixtron-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Aixtron erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
6. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Aixtron-RSI ist mit einer Ausprägung von 82,35 Grundlage für eine negative Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 71,99, woraus für 25 Tage eine negative Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Aixtron-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Aixtron-Aktie:
Kurs: 28,6 EUR +0,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.10.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0WMPJ6
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AIXA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
