Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Nemetschek steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nemetschek. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.
2. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Nemetschek-Aktie derzeit eine neutrale Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 61,29 EUR, womit der Kurs der Aktie (62,98 EUR) um +2,76 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 61,14 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,01 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
3. Fundamental:
Nemetschek ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 46,97 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 83,76 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
4. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nemetschek aktuell 0,69. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -19,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Software”. Nemetschek bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Nemetschek ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nemetschek-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,6, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,06, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Nemetschek mit einer Rendite von 19,45 Prozent mehr als 20 Prozent darüber. Die “Software”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,05 Prozent. Auch hier liegt Nemetschek mit 21,5 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Nemetschek bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 63,34 EUR +0,57 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.10.2023 10:01:20)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
