Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Krones. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Krones-Aktie beträgt dieser aktuell 106,21 EUR. Der letzte Schlusskurs (97,1 EUR) liegt damit deutlich darunter (-8,58 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Krones somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 98,23 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,15 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Krones ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Krones auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,65 Prozent und liegt damit 1,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 3,19). Die Krones-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
3. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Krones. Die Diskussion drehte sich an sechs Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Krones daher eine positive Einschätzung. Insgesamt erhält Krones von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Krones liegt bei einem Wert von 13,38. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Maschinen” (KGV von 32,07) unter dem Durschschnitt (ca. 58 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Krones damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Krones-RSI ist mit einer Ausprägung von 42,86 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 55,32, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Krones mit einer Rendite von 10,6 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die “Maschinen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,78 Prozent. Auch hier liegt Krones mit 4,83 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Krones bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Krones-Aktie:
Kurs: 97,1 EUR -1,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.10.2023 00:00:00)
ISIN: DE0006335003
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KRN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
