StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Telefonica ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Telefonica, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Telefonica ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Telefonica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,17, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,06, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
2. Dividende:
Derzeit schüttet Telefonica höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 2,28 Prozentpunkte (7,59 % gegenüber 5,3 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung positiv.
3. Sentiment und Buzz:
Bei Telefonica konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Telefonica in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer negativen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Telefonica für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Telefonica damit 24,08 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” beträgt -1,06 Prozent. Telefonica liegt aktuell 26,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,15 liegt Telefonica unter dem Branchendurchschnitt (27 Prozent). Die Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” weist einen Wert von 28,93 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,49 EUR mit dem aktuellen Kurs (1,67 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -32,93 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (1,77 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,65 Prozent Abweichung). Die Telefonica-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Telefonica-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 1,67 EUR +1,36 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.10.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
